济南城投拟发行12亿元180天超短期融资券

你的位置:乱来大杂烩小说阅读-捅女生小鸡30分钟-黄黄黄未成年勿进 > 黄黄黄未成年勿进 > 济南城投拟发行12亿元180天超短期融资券
济南城投拟发行12亿元180天超短期融资券
发布日期:2021-10-25 17:37    点击次数:97

  10月25日,据上清所披露,济南城市建设集团有限公司发布2021年度第十一期超短期融资券募集说明书。

  注册金额为人民币100亿元,本期发行金额人民币12亿元,本期发行期限180天,无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司,主体信用评级结果AAA。存续期管理机构、主承销商及簿记管理人为华夏银行(600015)股份有限公司。发行日2021年10月26日。

  截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额497.7亿元人民币,5.05亿元美元。其中集团及下属子公司待偿还超短期融资券余额36亿元,待偿还长期限含权中期票据余额33亿元,待偿还定向债务融资工具余额50.2亿元,待偿还企业债余额102亿元,待偿还公司债240亿元,待偿还资产支持证券余额10.5亿元,待偿还北京金融资产交易所债权融资计划26亿元,待偿还境外债5.05亿美元。

  截至2021年6月末,发行人有息债务总额1591.85亿元,其中短期借款、一年内到期的非流动负债及其他流动负债合计182.82亿元,占有息债务总额的11.48%。